本文源自:金融界基金
金融界基金05月27日讯 华泰柏瑞中证科技100ETF基金05月26日上涨1.93%,现价1.139元,成交322.84万元。当前本基金场外净值为1.1613元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为中证科技100指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.40%,业绩比较基准为中证科技100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.09%,近3个月本基金净值下跌8.45%,近6月本基金净值上涨12.93%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1613元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2019年09月27日管理该基金,任职期内收益16.10%。
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