本文源自:金融界基金
金融界基金05月27日讯 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)05月26日净值上涨2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1648元,累计净值为1.1648元。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金成立以来收益16.48%,今年以来收益11.11%,近一月收益10.91%,近一年收益43.24%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为方建,自2018年06月20日管理该基金,任职期内收益49.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有
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