银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金最新净值涨幅达2.70%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金最新净值涨幅达2.70%
2020年05月27日 07:15 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金05月27日讯 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)05月26日净值上涨2.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1648元,累计净值为1.1648元。

  银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金成立以来收益16.48%,今年以来收益11.11%,近一月收益10.91%,近一年收益43.24%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为方建,自2018年06月20日管理该基金,任职期内收益49.05%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有

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