海富通创业板增强C净值上涨3.46% 请保持关注

海富通创业板增强C净值上涨3.46% 请保持关注
2020年06月02日 07:31 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金06月02日讯 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金(简称:海富通创业板增强C,代码005287)公布最新净值,上涨3.46%。本基金单位净值为1.3338元,累计净值为1.3338元。

  海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金成立于2018-04-08,业绩比较基准为“创业板综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益33.42%,今年以来收益18.55%,近一月收益5.51%,近一年收益46.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(160/735),成立以来,本基金排名同类(338/882)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.57%,近两年定投该基金的收益为36.95%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。

  基金经理为杜晓海,自2018年04月09日管理该基金,任职期内收益33.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为迈瑞医疗(持仓比例3.33% )、宁德时代(持仓比例2.70% )、温氏股份(持仓比例2.58% )、光环新网(持仓比例2.11% )、亿纬锂能(持仓比例2.10% )、智飞生物(持仓比例2.06% )、晶盛机电(持仓比例1.86% )、博思软件(持仓比例1.75% )、东方财富(持仓比例1.72% )、拓斯达(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为21.91%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例3.14% )、迈瑞医疗(持仓比例2.79% )、爱尔眼科(持仓比例2.40% )、光环新网(持仓比例2.31% )、太辰光(持仓比例2.16% )、宁德时代(持仓比例2.14% )、新宙邦(持仓比例2.08% )、东方财富(持仓比例2.08% )、汤臣倍健(持仓比例2.07% )、华宇软件(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为23.22%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年1季度,受到新冠疫情全球扩散和石油价格战的双重冲击,全球资本市场几乎所有资产类别都发生了剧烈波动。美欧多国的国债收益率创下历史新低,VIX指数直追2008年历史峰值,石油价格再度刷新2008年危机之后的低点记录,黄金价格在刷新1700美元的高点之后也出现了高达200多美元的巨幅波动。

  为了应对危机,全球主要国家纷纷推出大幅降息、天量宽松搭配的货币刺激计划与财政救助计划。G20国家领导人以及财政、金融部门负责人的协调会议向全球宣示了协调政策、挽救危机的坚定决心。

  具体到A股市场,主要经历了两波调整:第一波调整是跟随国内新冠疫情由扩散到受控的过程展开的;第二波调整主要是受到外部冲击的拖累。较之于全球主要股市的表现,A股是其中表现最佳的市场,当期万得全A指数仅回调6.79%。

  分市场看,创业板指数不但没有下跌,反而上涨4.10%,表现最为强劲;中小板指跌1.94%、中证1000跌2.51%、中证500跌4.29%、中证800跌8.66%、沪深300跌10.02%、上证50跌12.20%。

  分行业看,中信一级行业当中绝大部分下跌。其中,石油石化、家电、非银、煤炭和消费者服务回调幅度居前,幅度分别达到-16.50%、-15.85%、-15.58%、-15.39%和-15.20%。农业、医药、计算机和通信是仅有的四个上涨的行业,幅度分别为16.02%、8.22%、2.86%和0.47%。

  从成交看,A股市场累计成交金额达到49.60万亿,居历史纪录第四高峰。创业板、中小板、沪市主板和深市主板的成交金额分别达到10.48万亿、13.29万亿、19.52万亿和6.59万亿,其中创业板和中小板的成交金额均创历史新高。

  综上可知,一季度A股市场虽然受到冲击,但总体表现坚挺且活跃度非常高。代表5G方向的消费电子和新基建硬件以及与应用内容相关的VR\AR等传媒服务类仍然是最受机构投资者看好与投资的主要方向。其他代表未来成长方向的诸如新能源车产业链、创新药与医疗服务、自主可控的半导体产业链和网络安全、新基建的电网投资,以及白酒所代表的高端消费和内需、与疫情相关材料设备也是机构投资者重要的布局领域。而与宏观面和政策面预期相关度较高的部分权重行业,包括银行保险、地产产业链、石化产业链、传统汽车产业链等受到的冲击相对较大。

  本报告期,在力求对创业板综指进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  展望2季度,本基金的投资思路将在控制风险的基础上,积极地捕捉市场的结构性机会,力争跑赢市场。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,海富通创业板增强A净值增长率为2.54%,同期业绩比较基准收益率为2.16%,基金净值跑赢业绩比较基准0.38个百分点。海富通创业板增强C净值增长率为2.44%,同期业绩比较基准收益率为2.16%,基金净值跑赢业绩比较基准0.28个百分点。

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