本文源自:金融界基金
金融界基金06月16日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.67%,成交147.39万元。截至目前场内价格为1.472元, 当前本基金场外净值为1.4813元,环比上个交易日下跌2.51%,溢价率为-0.63%,价格杠杆为1.649,净值杠杆为1.710,当前母基金净值为1.2531,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌48.37%,上折需母基金涨21.50%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.29%,近3个月本基金净值上涨37.55%,近6月本基金净值上涨29.57%,近1年本基金净值上涨56.78%,成立以来本基金累计净值为3.6766元,同期跟踪指数的涨幅为-1.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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