国泰国证食品饮料行业指数分级净值上涨2.66% 请保持关注

国泰国证食品饮料行业指数分级净值上涨2.66% 请保持关注
2020年07月08日 07:25 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月08日讯 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数分级,代码160222)公布最新净值,上涨2.66%。本基金单位净值为1.486元,累计净值为2.7329元。

  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“国证食品指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益310.50%,今年以来收益35.61%,近一月收益17.88%,近一年收益39.17%,近三年收益146.44%。近一年,本基金排名同类(345/733),成立以来,本基金排名同类(16/883)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为36.79%,近两年定投该基金的收益为65.47%,近三年定投该基金的收益为77.38%,近五年定投该基金的收益为130.02%。

  基金经理为梁杏,自2016年06月08日管理该基金,任职期内收益215.79%。

徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益187.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例13.52% )、贵州茅台(持仓比例13.09% )、五粮液(持仓比例12.24% )、海天味业(持仓比例8.82% )、泸州老窖(持仓比例4.86% )、洋河股份(持仓比例3.96% )、顺鑫农业(持仓比例2.63% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、山西汾酒(持仓比例2.09% )、今世缘(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为65.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为

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