方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值上涨1.14% 请保持关注

方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值上涨1.14% 请保持关注
2020年07月15日 07:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月15日讯 方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金07月14日下跌0.15%,现价1.345元,成交29.81万元。当前本基金场外净值为1.3647元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-1.59%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨23.94%,近3个月本基金净值上涨33.17%,近6月本基金净值上涨33.96%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3647元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2019年11月29日管理该基金,任职期内收益36.47%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有梅花生物(持仓比例6.93%)、双汇发展(持仓比例6.38%)、华宝股份(持仓比例6.38%)、北大荒(持仓比例5.72%)、承德露露(持仓比例4.35%)、养元饮品(持仓比例4.10%)、苏垦农发(持仓比例3.45%)、迎驾贡酒(持仓比例3.07%)、洽洽食品(持仓比例2.85%)、元祖股份(持仓比例2.57%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金以中证主要消费红利指数为标的指数,中证主要消费红利指数采取股息率加权计算,旨在反映主要消费行业的红利水平。

  本基金在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。报告期内,本基金所跟踪的中证主要消费红利指数上涨4.52%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0096元;本报告期基金份额净值增长率为1.01%,业绩比较基准收益率为4.36%。(点击查看更多基金异动)

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部