方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)净值下跌1.33% 请保持关注
2020年07月15日 07:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月15日讯 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)基金07月14日上涨0.00%,现价1.123元,成交0.11万元。当前本基金场外净值为1.1392元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为-1.42%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.98%,近3个月本基金净值上涨20.27%,近6月本基金净值上涨7.57%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1392元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2019年09月26日管理该基金,任职期内收益13.92%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.13%)、友邦保险(持仓比例8.26%)、中国平安(持仓比例5.46%)、招商银行(持仓比例4.58%)、中国平安(持仓比例3.58%)、香港交易所(持仓比例2.73%)、平安银行(持仓比例2.63%)、格力电器(持仓比例2.50%)、美的集团(持仓比例2.49%)、中信证券(持仓比例1.85%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为恒生沪深港通大湾区综合指数,恒生沪深港通大湾区综合指数,覆盖于香港和/或中国内地上市、并主要在粤港澳大湾区(大湾区)营运的公司。大湾区包括九个城市和两个特别行政区—香港、澳门、广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞、肇庆、惠州和江门。该指数由250只成份股公司构成,选股范围为具有互联互通交易资格且主要在九市二区营运的港股及A股公司,以综合反映大湾区上市公司的整体状况。

  本基金主要采取组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

  2020年一季度,受国内外疫情扩散、海外资产流动性冲击的影响,A股市场风险偏好下降,市场整体震荡下行。报告期内,本基金所跟踪的恒生沪深港通大湾区综合指数下跌10.56%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9136元;本报告期基金份额净值增长率为-11.22%,业绩比较基准收益率为-10.01%。(点击查看更多基金异动)

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