本文源自:金融界基金
金融界基金07月23日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.96%，成交781.7万元。截至目前场内价格为2.001元， 当前本基金场外净值为1.7920元，环比上个交易日下跌1.21%，溢价率为11.66%，价格杠杆为1.413，净值杠杆为1.580，当前母基金净值为1.4100，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌54.36%，上折需母基金涨7.14%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨26.73%，近3个月本基金净值上涨31.38%，近6月本基金净值上涨2.58%，近1年本基金净值上涨2.99%，成立以来本基金累计净值为1.7920元，同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
