方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.21% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.21% 请保持关注
2020年07月23日 08:06 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月23日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨0.96%,成交781.7万元。截至目前场内价格为2.001元, 当前本基金场外净值为1.7920元,环比上个交易日下跌1.21%,溢价率为11.66%,价格杠杆为1.413,净值杠杆为1.580,当前母基金净值为1.4100,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌54.36%,上折需母基金涨7.14%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.73%,近3个月本基金净值上涨31.38%,近6月本基金净值上涨2.58%,近1年本基金净值上涨2.99%,成立以来本基金累计净值为1.7920元,同期跟踪指数的涨幅为-1.10%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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