方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.06% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.06% 请保持关注
2020年07月24日 07:01 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月24日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.60%,成交369.51万元。截至目前场内价格为1.969元, 当前本基金场外净值为1.7550元,环比上个交易日下跌2.06%,溢价率为12.19%,价格杠杆为1.372,净值杠杆为1.598,当前母基金净值为1.3910,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌53.47%,上折需母基金涨9.31%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.35%,近3个月本基金净值上涨28.20%,近6月本基金净值上涨4.34%,近1年本基金净值上涨1.62%,成立以来本基金累计净值为1.7550元,同期跟踪指数的涨幅为-1.76%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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