本文源自:金融界基金
金融界基金07月29日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨1.65%,成交297.82万元。截至目前场内价格为0.987元, 当前本基金场外净值为0.9940元,环比上个交易日上涨1.64%,溢价率为-0.70%,价格杠杆为2.099,净值杠杆为2.018,当前母基金净值为1.0110,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌37.30%,上折需母基金涨47.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.14%,近3个月本基金净值上涨48.14%,近6月本基金净值上涨34.87%,近1年本基金净值上涨40.99%,成立以来本基金累计净值为1.4320元,同期跟踪指数的涨幅为0.92%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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