本文源自:金融界基金
金融界基金07月29日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨3.11%,成交5.2万元。截至目前场内价格为1.195元, 当前本基金场外净值为1.1550元,环比上个交易日上涨1.05%,溢价率为3.46%,价格杠杆为1.891,净值杠杆为1.878,当前母基金净值为1.0900,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌41.84%,上折需母基金涨36.86%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.20%,近3个月本基金净值上涨1.14%,近6月本基金净值下跌15.51%,近1年本基金净值下跌18.60%,成立以来本基金累计净值为1.1550元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
4000520066 欢迎批评指正
Copyright © 1996-2019 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有