信诚中证800有色指数分级净值下跌1.58% 请保持关注

信诚中证800有色指数分级净值下跌1.58% 请保持关注
2020年07月31日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月31日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.06元,累计净值为1.257元。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益13.36%,今年以来收益14.10%,近一月收益19.10%,近一年收益28.04%,近三年收益-7.64%。近一年,本基金排名同类(556/744),成立以来,本基金排名同类(750/895)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.63%,近两年定投该基金的收益为28.03%,近三年定投该基金的收益为17.14%,近五年定投该基金的收益为18.00%。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益23.67%。

HAN YILING,自2020年06月15日管理该基金,任职期内收益24.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例11.32% )、山东黄金(持仓比例8.91% )、赣锋锂业(持仓比例7.67% )、华友钴业(持仓比例4.98% )、洛阳钼业(持仓比例4.85% )、天齐锂业(持仓比例3.81% )、北方稀土(持仓比例3.80% )、银泰黄金(持仓比例3.49% )、中国铝业(持仓比例3.38% )、中金黄金(持仓比例3.18% ),合计占资金总资产的比例为55.39%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例10.55% )、山东黄金(持仓比例7.42% )、赣锋锂业(持仓比例6.40% )、洛阳钼业(持仓比例5.10% )、北方稀土(持仓比例4.07% )、格林美(持仓比例4.01% )、华友钴业(持仓比例3.96% )、中国铝业(持仓比例3.91% )、天齐锂业(持仓比例3.42% )、南山铝业(持仓比例3.07% ),合计占资金总资产的比例为51.91%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾上半年,国内经济形势逐步缓和。随着全球复产复工,经济面受到的主要影响因素:新冠疫情对经济的影响处于逐步缓和的状态。上半年,医药、半导体、消费仍然是领涨行业;而休闲娱乐随着免税开放的政策落地也大幅拉升;周期、金融在上半年中表现不佳。上半年,上证综指涨幅-0.79%、深证成指涨幅16.13%、创业板指涨幅35.6%。

  本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益。

  展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其他国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较为负面的影响。

  从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注低估值行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块,以及周期股。对于科创板以及未来创业板的改革抱有正向预期,未来将长期持有在科创板及创业板上市的科技龙头企业。

  我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为10.42%,同期业绩比较基准收益率为8.67%。

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