方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.34% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌2.34% 请保持关注
2020年07月31日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金07月31日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.80%,成交165.37万元。截至目前场内价格为1.86元, 当前本基金场外净值为1.6680元,环比上个交易日下跌2.34%,溢价率为11.51%,价格杠杆为1.403,净值杠杆为1.631,当前母基金净值为1.3480,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌51.89%,上折需母基金涨12.93%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.78%,近3个月本基金净值上涨15.19%,近6月本基金净值下跌0.83%,近1年本基金净值下跌9.00%,成立以来本基金累计净值为1.6680元,同期跟踪指数的涨幅为-1.59%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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