本文源自:金融界基金
金融界基金07月31日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.80%，成交165.37万元。截至目前场内价格为1.86元， 当前本基金场外净值为1.6680元，环比上个交易日下跌2.34%，溢价率为11.51%，价格杠杆为1.403，净值杠杆为1.631，当前母基金净值为1.3480，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌51.89%，上折需母基金涨12.93%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨20.78%，近3个月本基金净值上涨15.19%，近6月本基金净值下跌0.83%，近1年本基金净值下跌9.00%，成立以来本基金累计净值为1.6680元，同期跟踪指数的涨幅为-1.59%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
