方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨5.59% 请保持关注

方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨5.59% 请保持关注
2020年08月05日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月05日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨5.94%,成交932.56万元。截至目前场内价格为2.033元, 当前本基金场外净值为1.8120元,环比上个交易日上涨5.59%,溢价率为12.20%,价格杠杆为1.532,净值杠杆为1.538,当前母基金净值为1.4200,本基金跟踪指数为保险主题,实际下折需母基金跌56.52%,上折需母基金涨2.06%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.15%,近3个月本基金净值上涨25.14%,近6月本基金净值上涨17.21%,近1年本基金净值上涨4.80%,成立以来本基金累计净值为1.8120元,同期跟踪指数的涨幅为3.80%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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