招商医药健康产业股票净值下跌2.76% 请保持关注

招商医药健康产业股票净值下跌2.76% 请保持关注
2020年08月05日 07:06 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月05日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌2.76%。本基金单位净值为3.166元,累计净值为3.166元。

  招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益216.60%,今年以来收益100.76%,近一月收益20.75%,近一年收益137.33%,近三年收益212.23%。近一年,本基金排名同类(9/752),成立以来,本基金排名同类(42/898)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为80.40%,近两年定投该基金的收益为129.84%,近三年定投该基金的收益为146.80%,近五年定投该基金的收益为172.28%。(点此查看定投排行)

  基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益216.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大参林(持仓比例8.28% )、健帆生物(持仓比例8.18% )、华大基因(持仓比例5.03% )、迪安诊断(持仓比例4.82% )、华兰生物(持仓比例4.64% )、药明康德(持仓比例4.47% )、泰格医药(持仓比例4.40% )、英科医疗(持仓比例4.29% )、智飞生物(持仓比例3.94% )、万泰生物(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为51.90%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例9.32% )、大参林(持仓比例8.79% )、益丰药房(持仓比例5.50% )、华兰生物(持仓比例5.09% )、泰格医药(持仓比例4.70% )、凯莱英(持仓比例4.18% )、英科医疗(持仓比例4.12% )、片仔癀(持仓比例4.03% )、安图生物(持仓比例3.93% )、智飞生物(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为53.31%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,新冠肺炎疫情平复后经济逐步复苏,股市震荡上行,医药板块表现抢眼,本基金重点配置了创新药产业链、诊断试剂、医疗器械、零售药店等细分领域。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为42.51%,同期业绩基准增长率为22.98%。

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