大成中证互联网金融指数分级B净值上涨1.04% 请保持关注

大成中证互联网金融指数分级B净值上涨1.04% 请保持关注
2020年08月06日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月06日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨0.00%,成交0.33万元。截至目前场内价格为1.418元, 当前本基金场外净值为1.0809元,环比上个交易日上涨1.04%,溢价率为31.19%,价格杠杆为1.500,净值杠杆为1.948,当前母基金净值为1.0580,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌39.59%,上折需母基金涨41.01%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.30%,近3个月本基金净值上涨61.35%,近6月本基金净值上涨76.16%,近1年本基金净值上涨79.34%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.53%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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