本文源自:金融界基金
金融界基金08月06日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.67%，成交172.65万元。截至目前场内价格为1.205元， 当前本基金场外净值为1.1091元，环比上个交易日上涨1.20%，溢价率为8.65%，价格杠杆为1.776，净值杠杆为1.894，当前母基金净值为1.0565，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌41.03%，上折需母基金涨41.09%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨24.86%，近3个月本基金净值上涨79.62%，近6月本基金净值上涨124.32%，近1年本基金净值上涨129.71%，成立以来本基金累计净值为4.3280元，同期跟踪指数的涨幅为0.72%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
