国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.20% 请保持关注

国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.20% 请保持关注
2020年08月06日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月06日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.67%,成交172.65万元。截至目前场内价格为1.205元, 当前本基金场外净值为1.1091元,环比上个交易日上涨1.20%,溢价率为8.65%,价格杠杆为1.776,净值杠杆为1.894,当前母基金净值为1.0565,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌41.03%,上折需母基金涨41.09%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨24.86%,近3个月本基金净值上涨79.62%,近6月本基金净值上涨124.32%,近1年本基金净值上涨129.71%,成立以来本基金累计净值为4.3280元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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