富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.11% 请保持关注

富国中证国有企业改革指数分级B净值上涨1.11% 请保持关注
2020年08月07日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月07日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨0.37%,成交740.56万元。截至目前场内价格为1.072元, 当前本基金场外净值为1.0970元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为-2.28%,价格杠杆为2.002,净值杠杆为1.928,当前母基金净值为1.0630,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌40.18%,上折需母基金涨40.31%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.40%,近3个月本基金净值上涨52.79%,近6月本基金净值上涨59.68%,近1年本基金净值上涨82.53%,成立以来本基金累计净值为1.4620元,同期跟踪指数的涨幅为0.61%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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