南方中证高铁产业指数分级B净值上涨10.97% 请保持关注

南方中证高铁产业指数分级B净值上涨10.97% 请保持关注
2020年08月11日 09:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月11日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨7.00%,成交1.26万元。截至目前场内价格为0.596元, 当前本基金场外净值为0.4096元,环比上个交易日上涨10.97%,溢价率为45.51%,价格杠杆为2.675,净值杠杆为3.298,当前母基金净值为0.7238,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌13.55%,上折需母基金涨101.37%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.48%,近3个月本基金净值上涨13.59%,近6月本基金净值上涨19.31%,近1年本基金净值上涨10.02%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为3.07%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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