南方中证高铁产业指数分级B净值下跌6.71% 请保持关注

南方中证高铁产业指数分级B净值下跌6.71% 请保持关注
2020年08月12日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月12日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨1.85%,成交2.86万元。截至目前场内价格为0.607元, 当前本基金场外净值为0.3821元,环比上个交易日下跌6.71%,溢价率为58.86%,价格杠杆为2.338,净值杠杆为3.922,当前母基金净值为0.7101,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌7.55%,上折需母基金涨115.31%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.40%,近3个月本基金净值上涨6.17%,近6月本基金净值上涨12.95%,近1年本基金净值上涨2.63%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.00%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

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