南方中证高铁产业指数分级净值下跌1.89% 请保持关注

南方中证高铁产业指数分级净值下跌1.89% 请保持关注
2020年08月12日 07:10 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月12日讯 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:南方中证高铁产业指数分级,代码160135)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为0.7101元,累计净值为0.4629元。

  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-10,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-53.71%,今年以来收益-1.47%,近一月收益-0.89%,近一年收益4.79%,近三年收益-21.85%。近一年,本基金排名同类(731/751),成立以来,本基金排名同类(892/897)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.93%,近两年定投该基金的收益为0.16%,近三年定投该基金的收益为-5.18%,近五年定投该基金的收益为-13.20%。(点此查看定投排行)

  基金经理为孙伟,自2015年07月02日管理该基金,任职期内收益-40.28%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例13.79% )、大秦铁路(持仓比例12.39% )、中国中铁(持仓比例12.10% )、中国铁建(持仓比例11.41% )、京沪高铁(持仓比例5.37% )、特锐德(持仓比例3.71% )、中铁工业(持仓比例3.48% )、隧道股份(持仓比例3.15% )、内蒙一机(持仓比例2.60% )、卧龙电驱(持仓比例2.60% ),合计占资金总资产的比例为70.60%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.84% )、中国中车(持仓比例13.94% )、中国中铁(持仓比例13.94% )、大秦铁路(持仓比例12.73% )、特锐德(持仓比例4.14% )、隧道股份(持仓比例3.69% )、广深铁路(持仓比例2.85% )、卧龙电驱(持仓比例2.84% )、内蒙一机(持仓比例2.73% )、神州高铁(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为73.86%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。

  我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;

  (3)根据指数成份股调整进行的基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,将跟踪误差控制在理想范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.6485元,报告期内,份额净值增长率为-4.05%,同期业绩基准增长率为-4.44%。

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