前海开源沪港深乐享生活基金最新净值跌幅达1.58%

前海开源沪港深乐享生活基金最新净值跌幅达1.58%
2020年08月13日 09:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金08月13日讯 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深乐享生活,代码004320)08月12日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4587元,累计净值为1.4587元。

  前海开源沪港深乐享生活基金成立以来收益45.87%,今年以来收益32.22%,近一月收益3.36%,近一年收益37.22%,近三年收益43.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴国清,自2017年05月12日管理该基金,任职期内收益45.87%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.45%)、恒瑞医药(持仓比例8.71%)、中信证券(持仓比例7.90%)、招商银行(持仓比例7.67%)、中国平安(持仓比例7.50%)、药明康德(持仓比例7.43%)、国泰君安(持仓比例7.35%)、农业银行(持仓比例7.30%)、三一重工(持仓比例5.24%)、兴业银行(持仓比例4.33%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,国内疫情已经趋于尾声,尽管北京在6月有爆发小规模疫情,但已得到控制;国外疫情确实有所反复,单日新增病例不断创新高。由于国内内需消费的补偿性增长低于预期,导致二季度GDP恢复的力度低于先前预期。从二季度国内和海外资产价格变化来看,风险资产强,而避险资产弱。其中,股市最先触底回升,商品其次,利率(债券)和汇率次之。从全球范围来看,得益于国内疫情得到有效控制,中国各类资产的变化要领先于全球。

  在此期间,本基金主要配置上证50指数中的优质个股,净值平稳上升。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源沪港深乐享生活基金份额净值为1.2392元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.87%,同期业绩比较基准收益率为7.01%。(点击查看更多基金异动)

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