农银汇理工业4.0灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.14%

农银汇理工业4.0灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.14%
2020年09月16日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月16日讯 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金(简称:农银汇理工业4.0灵活配置混合,代码001606)09月15日净值上涨2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4428元,累计净值为2.4428元。

  农银汇理工业4.0灵活配置混合基金成立以来收益144.28%,今年以来收益86.30%,近一月收益2.61%,近一年收益95.39%,近三年收益92.65%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵诣,自2019年11月08日管理该基金,任职期内收益98.17%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有应流股份(持仓比例8.16%)、隆基股份(持仓比例8.15%)、通威股份(持仓比例7.92%)、宁德时代(持仓比例7.79%)、璞泰来(持仓比例6.62%)、赣锋锂业(持仓比例5.98%)、振华科技(持仓比例5.86%)、新宙邦(持仓比例5.68%)、科达利(持仓比例4.90%)、金山办公(持仓比例4.48%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度受疫情的影响,市场出现了较大的波动。进入二季度,随着国内和海外国家逐步进入复工复产阶段,疫情对市场影响最大的阶段已经过去,同时由于疫情对全球经济产生了较大的影响,各国均出台了较强的经济刺激政策,全球进入放水阶段,随着美股在宽松的货币环境下创出新高,国内市场也在二季度出现震荡上行的局面,经过跌宕起伏的上半年之后,上证综指下跌2.12%,深证成指上涨14.97%,创业板指上涨35.60%。

  在操作上,整个上半年均保持在一个较高的仓位水平,结构上并未进行大的调整。在一季度经历了疫情冲击导致的大幅波动后,二季度取得了较好的收益,主要原因在于由于市场对于海外疫情短期影响过于担忧,而忽视了优质公司的长期成长价值,因此在因外需原因而导致的下跌中,加仓了以新能源行业为主的龙头企业,使得在疫情影响衰减之后获得了较好的收益。目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、新能源等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.8850元;本报告期基金份额净值增长率为43.76%,业绩比较基准收益率为2.29%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们认为,一方面随着欧美国家在5月份逐步开始复工之后,各国相应的经济刺激政策开始陆续出台,市场将进入一个从政策到落地到政策兑现的一个观察期,考虑到市场已经由于宽松已经回到疫情前的水平,因此更需要观察政策的执行效果;另一方面,随着疫情的逐步控制,美国大选的临近,整个的外部环境又将变的复杂,也会对市场情绪产生一定的扰动。因此,在对外部环境我们无法预测和定价的情况下,我们仍将立足于产业趋势和公司发展,选择具有竞争力的优质龙头企业,尤其是对于那些在疫情后,能回到甚至超过疫情前的领域和公司,将是我们需要重点配置的方向。组合配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。

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