银河消费驱动基金最新净值跌幅达1.62%

银河消费驱动基金最新净值跌幅达1.62%
2020年09月17日 08:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月17日讯 银河消费驱动混合型证券投资基金(简称:银河消费驱动,代码519678)09月16日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5460元,累计净值为2.5460元。

  银河消费驱动基金成立以来收益154.60%,今年以来收益44.58%,近一月收益3.71%,近一年收益48.54%,近三年收益47.77%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为卢轶乔,自2012年12月21日管理该基金,任职期内收益176.74%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有洽洽食品(持仓比例7.54%)、贵州茅台(持仓比例6.08%)、有友食品(持仓比例5.02%)、涪陵榨菜(持仓比例4.53%)、湘佳股份(持仓比例4.48%)、恒顺醋业(持仓比例4.46%)、王府井(持仓比例4.20%)、酒鬼酒(持仓比例4.12%)、银轮股份(持仓比例3.95%)、裕同科技(持仓比例3.81%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年初期受到疫情等因素影响,市场出现剧烈波动,整个大消费行业基本面受到影响,但行业内部分化较为明显,且部分可选消费行业受改善预期影响,表现并不太差。整体下来,消费基金基准上半年上涨了9.80%。

  操作层面上,本基金收缩持仓行业,逐步将持仓向食品饮料、轻工、免税集中,减持了部分景气受到影响的大家电、估值略高的汽车零部件。目前基金权益仓位适中,主要持仓未大幅偏离基准权重行业。

  我们认为大消费板块内部的景气转移和聚焦的趋势仍在加强,将继续持有重点持仓行业龙头、努力挖掘景气上升的细分子行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为2.217元;本报告期基金份额净值增长率为25.89%,业绩比较基准收益率为9.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市,我们认为宏观经济将逐步恢复;市场流动性在去年通胀基数较高的背景下整体会继续宽松;认为外部环境对市场的冲击逐渐消退,因此整体上对市场略乐观,在下半年更关注可选消费的逐步恢复对行业景气的提振,尤其是餐饮、商旅等必选消费行业的景气恢复只是时间早晚的问题,因此我们将密切关注各细分子行业的景气变化趋势,挖掘受益行业和个股。

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