本文源自:金融界基金
金融界基金09月17日讯 易方达深证100ETF基金09月16日下跌0.95%,现价6.704元,成交10492.74万元。当前本基金场外净值为6.6407元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为487.32%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.41%,近3个月本基金净值上涨17.67%,近6月本基金净值上涨33.35%,近1年本基金净值上涨37.41%,成立以来本基金累计净值为6.4192元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益76.69%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益52.00%。
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