汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌3.27% 请保持关注

汇添富恒生指数分级B(QDII)净值下跌3.27% 请保持关注
2020年09月18日 08:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月18日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)下跌2.34%,成交6.25万元。截至目前场内价格为1.084元, 当前本基金场外净值为1.0660元,环比上个交易日下跌3.27%,溢价率为1.69%,价格杠杆为1.858,净值杠杆为2.001,当前母基金净值为1.0490,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌37.85%,上折需母基金涨45.45%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.66%,近3个月本基金净值下跌7.14%,近6月本基金净值上涨3.39%,近1年本基金净值下跌21.04%,成立以来本基金累计净值为1.0660元,同期跟踪指数的涨幅为--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

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