本文源自:金融界基金
金融界基金09月21日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨2.44%，成交25.07万元。截至目前场内价格为1.552元， 当前本基金场外净值为1.6040元，环比上个交易日上涨2.69%，溢价率为-3.24%，价格杠杆为1.748，净值杠杆为1.608，当前母基金净值为1.3030，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌52.73%，上折需母基金涨13.26%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.69%，近3个月本基金净值上涨39.48%，近6月本基金净值上涨50.33%，近1年本基金净值上涨36.39%，成立以来本基金累计净值为0.1190元，同期跟踪指数的涨幅为1.73%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年09月01日，敬请投资者留意。
