本文源自:金融界基金
金融界基金09月21日讯 今日融通证券分级B上涨3.46%,成交5.0万元。截至目前场内价格为1.643元, 当前本基金场外净值为1.4640元,环比上个交易日上涨5.32%,溢价率为12.23%,价格杠杆为1.626,净值杠杆为1.677,当前母基金净值为1.2530,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌49.97%,上折需母基金涨16.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.43%,近3个月本基金净值上涨72.24%,近6月本基金净值上涨84.38%,近1年本基金净值上涨58.10%,成立以来本基金累计净值为0.2000元,同期跟踪指数的涨幅为5.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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