本文源自:金融界基金
金融界基金09月21日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨4.70%，成交7096.03万元。截至目前场内价格为1.226元， 当前本基金场外净值为1.2200元，环比上个交易日上涨4.45%，溢价率为0.49%，价格杠杆为1.972，净值杠杆为1.814，当前母基金净值为1.1280，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌44.31%，上折需母基金涨29.91%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌19.84%，近3个月本基金净值上涨87.40%，近6月本基金净值上涨122.22%，近1年本基金净值上涨114.79%，成立以来本基金累计净值为1.1850元，同期跟踪指数的涨幅为2.55%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。
