本文源自:金融界基金
金融界基金09月22日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌1.19%，成交133.66万元。截至目前场内价格为1.241元， 当前本基金场外净值为1.1564元，环比上个交易日下跌2.86%，溢价率为7.32%，价格杠杆为1.699，净值杠杆为1.900，当前母基金净值为1.0837，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.92%，上折需母基金涨40.56%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.10%，近3个月本基金净值上涨48.47%，近6月本基金净值上涨143.40%，近1年本基金净值上涨98.47%，成立以来本基金累计净值为4.3753元，同期跟踪指数的涨幅为-1.63%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日，敬请投资者留意。
