富国新活力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.69%

富国新活力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.69%
2020年09月25日 07:15 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月25日讯 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:富国新活力灵活配置混合C,代码004605)09月24日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0130元,累计净值为2.0130元。

  富国新活力灵活配置混合C基金成立以来收益101.30%,今年以来收益35.78%,近一月收益-0.35%,近一年收益54.97%,近三年收益93.89%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为孙彬,自2019年08月28日管理该基金,任职期内收益58.52%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.80%)、宁波银行(持仓比例6.67%)、中国中免(持仓比例6.52%)、招商银行(持仓比例5.35%)、贵州茅台(持仓比例4.09%)、五粮液(持仓比例4.06%)、三一重工(持仓比例3.66%)、韦尔股份(持仓比例3.55%)、药明康德(持仓比例3.27%)、万华化学(持仓比例3.17%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  新冠疫情是2020年上半年行情最主要的影响因素。新冠疫情以及中美的政策博弈使得上半年行情整体波动加大。从申万一级行业来看,医药生物、休闲服务、电子、食品饮料及计算机涨幅居前而采掘、银行及非银金融跌幅居前。在上半年新活力基于上证50的行业权重配置,对社服、基建相关行业进行了一定的超配。上半年组合对业绩基准有较好的超额收益。上半年组合对上证50指数超额收益超过15%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,本基金份额净值A级为1.6469元,C级为1.6438元;份额累计净值A级为1.6469元,C级为1.6438元;本报告期,本基金份额净值增长率A级为11.17%,C级为10.88%,同期业绩比较基准收益率A级为1.20%,C级为1.20%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国内经济的自循环逐步企稳,海外疫情仍不明朗。临近美国大选,市场的不确定将大幅提升。上半年虽然沪深300指数涨幅较小,但是行业分化加大。展望下半年,复杂的国际环境及疫情变化让我们无法对指数的短期趋势做出高置信度的判断。但我们更需要重视行业景气度的变化以及公司微观层面经营的变化。我们将重点关注医药、消费、基建、金融等板块内龙头白马的表现。从行业配置来看,我们将维持和上证50相近的行业配置,对于高波动的行业,控制行业配置偏离而对于低波动的行业,适当放宽行业配置偏离。

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