华泰柏瑞多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.13%

华泰柏瑞多策略灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.13%
2020年09月25日 08:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月25日讯 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞多策略灵活配置混合,代码003175)09月24日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2835元,累计净值为1.2835元。

  华泰柏瑞多策略灵活配置混合基金成立以来收益28.35%,今年以来收益-3.03%,近一月收益-5.88%,近一年收益8.04%,近三年收益1.16%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为杨景涵,自2016年09月29日管理该基金,任职期内收益28.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华发股份(持仓比例6.00%)、荣盛发展(持仓比例5.97%)、中南建设(持仓比例5.86%)、华侨城A(持仓比例5.66%)、中国建筑(持仓比例5.25%)、绿地控股(持仓比例5.23%)、兴业银行(持仓比例5.03%)、华夏幸福(持仓比例4.47%)、北京银行(持仓比例4.42%)、中国铁建(持仓比例4.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金2020年上半年,采取进取的策略,保持权益资产的高仓位,以权益资产为主要获利手段,上半年业绩一般。2020年上半年受到新冠疫情影响,经济在停摆后持续复苏,经济基本面反弹较好。但是市场对经济复苏预期还非常谨慎,因此反复在存在结构性泡沫的领域炒作,使得市场扭曲到了一个历史顶峰。以传统经济为主的上市公司估值被过度压制,以新经济为主的上市公司估值水平远远超越了理性分析的范畴,这样的市场结构未来大概率将再平衡。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1976元;本报告期基金份额净值增长率为-9.52%,业绩比较基准收益率为2.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们预期下半年发生再平衡的概率进一步增加,我们将谨慎行事,尽力抓住再平衡的机会提升基金净值。本基金将专注股票市场,积极进取,精选个股,严控风险,努力在2020年下半年为投资者带来相对更好的净值表现。

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