德邦乐享生活混合C基金最新净值跌幅达2.14%

德邦乐享生活混合C基金最新净值跌幅达2.14%
2020年09月25日 08:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月25日讯 德邦乐享生活混合型证券投资基金(简称:德邦乐享生活混合C,代码006168)09月24日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5956元,累计净值为1.5956元。

  德邦乐享生活混合C基金成立以来收益59.56%,今年以来收益32.01%,近一月收益-3.01%,近一年收益49.19%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为黎莹,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益59.56%。

房建威,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益52.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例6.01%)、洋河股份(持仓比例5.83%)、中国巨石(持仓比例5.78%)、美的集团(持仓比例4.94%)、正泰电器(持仓比例3.79%)、锦江酒店(持仓比例3.55%)、美年健康(持仓比例3.40%)、贵州茅台(持仓比例3.04%)、北新建材(持仓比例3.03%)、华泰证券(持仓比例2.49%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年上半年由于国内和国际疫情的影响,宏观组合为经济下行和货币宽松,A股市场整体表现为流动性驱动的V型行情,结构分化较大,与经济相关小的创业板指数领涨,而经济相关强的上证50领跌。2月底开始随着全球疫情的持续发酵,全球各类资产价格大幅动荡,A股市场跟随大幅调整;3月底开始随着全球疫情和流动性最恐慌情绪逐步缓解,各国政府和央行持续加大货币和财政的逆周期调控政策,全球风险类资产均迎来普涨反弹。德邦乐享生活主要配置为乐享生活类的优质龙头企业,基本面良好,获取稳健的投资回报。

  本基金坚持以盈利质量和竞争优势为根本出发点,对优势行业、个股进行遴选,对具备稳定的高ROE,充沛的自由现金流以及长期优秀的分红记录的一篮子优质公司进行长期投资。行业上重点布局消费、医药、科技板块,短期会回避业绩下滑压力大、估值中枢明显偏离合理水平的品种。配置上,德邦乐享生活主要配置为乐享生活类估值合理的优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,获取稳健的投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末德邦乐享生活混合A基金份额净值为1.2382元,本报告期基金份额净值增长率为6.57%;截至本报告期末德邦乐享生活混合C基金份额净值为1.2864元,本报告期基金份额净值增长率为6.43%;同期业绩比较基准收益率为8.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2020年,疫情的爆发对全球经济形势产生重要的影响,各国均通过相关刺激政策和流动性宽松政策来应对。国内疫情得到控制之后,经济出现明显的恢复,PMI持续超预期,经济复苏的趋势预期将持续到2021年。

  证券市场来看,流动性宽松带动了整体估值的提升,消费、医药、5G等成长性较好的板块打开了估值空间,金融、地产、周期等传统板块也有望估值提升。在流动性拐点到来之前,可能会看到交易量放大、指数趋势向上的行情。

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