本文源自:金融界基金
金融界基金09月29日讯 今日大成中证互联网金融指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.088元, 当前本基金场外净值为0.9180元,环比上个交易日下跌2.01%,溢价率为18.52%,价格杠杆为1.786,净值杠杆为2.159,当前母基金净值为0.9806,本基金跟踪指数为互联金融,实际下折需母基金跌33.44%,上折需母基金涨54.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.64%,近3个月本基金净值上涨13.38%,近6月本基金净值上涨38.38%,近1年本基金净值上涨25.87%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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