信诚智能家居B净值下跌1.32% 请保持关注

信诚智能家居B净值下跌1.32% 请保持关注
2020年09月29日 07:10 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金09月29日讯 今日信诚智能家居B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8970元,环比上个交易日下跌1.32%,溢价率为18.51%,价格杠杆为1.799,净值杠杆为2.160,当前母基金净值为0.9620,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌33.21%,上折需母基金涨56.90%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.10%,近3个月本基金净值下跌0.99%,近6月本基金净值上涨26.16%,近1年本基金净值上涨34.07%,成立以来本基金累计净值为0.1050元,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。

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