国泰国证食品饮料行业指数分级净值上涨2.74% 请保持关注

国泰国证食品饮料行业指数分级净值上涨2.74% 请保持关注
2020年10月21日 07:05 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月21日讯 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数分级,代码160222)公布最新净值,上涨2.74%。本基金单位净值为1.1534元,累计净值为2.9264元。

  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“国证食品指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益386.24%,今年以来收益60.63%,近一月收益4.81%,近一年收益67.38%,近三年收益136.97%。近一年,本基金排名同类(141/762),成立以来,本基金排名同类(14/925)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为46.55%,近两年定投该基金的收益为78.33%,近三年定投该基金的收益为92.69%,近五年定投该基金的收益为154.96%。

  基金经理为梁杏,自2016年06月08日管理该基金,任职期内收益274.06%。

徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益240.48%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例15.28% )、贵州茅台(持仓比例14.92% )、伊利股份(持仓比例10.23% )、海天味业(持仓比例8.75% )、泸州老窖(持仓比例4.97% )、洋河股份(持仓比例4.14% )、山西汾酒(持仓比例2.81% )、双汇发展(持仓比例2.50% )、顺鑫农业(持仓比例1.99% )、今世缘(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为67.49%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例13.52% )、贵州茅台(持仓比例13.09% )、五粮液(持仓比例12.24% )、海天味业(持仓比例8.82% )、泸州老窖(持仓比例4.86% )、洋河股份(持仓比例3.96% )、顺鑫农业(持仓比例2.63% )、中炬高新(持仓比例2.28% )、山西汾酒(持仓比例2.09% )、今世缘(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为65.16%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年一季度受国内外疫情影响,沪深300指数受挫下跌,二季度由于国内疫情控制良好和政策呵护实体经济,沪深300指数有所上涨,上半年沪深300指数整体涨幅1.64%。国证食品指数上涨23.45%,国泰国证食品基金净值上涨23.1%,较好地实现了对标的指数的跟踪。食品饮料行业主要包括白酒、乳业、调味品、肉制品、啤酒、葡萄酒、黄酒、休闲食品等,前三个细分行业占比较高。2020年一季度国内爆发了疫情,在政府组织和人民配合下,疫情得到了迅速和全面的控制。2020年二季度,国内疫情控制良好,多数行业复苏,商务、婚嫁和聚会对白酒需求复苏,对食品饮料行业的正向拉动贡献最大。

  作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2020年上半年的净值增长率为23.10%,同期业绩比较基准收益率为22.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  目前食品饮料行业的估值分位和估值绝对值都处在历史较高位置。从估值角度来看,食品饮料行业偏高。从基本面来看,白酒、调味品等行业的基本面从一季度的底部爬升后的复苏仍在持续。食品饮料行业本身作为长青行业,投资机会依然较好,可继续长期关注食品饮料行业的表现。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部