本文源自:金融界基金
金融界基金10月22日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨9.77%,成交0.14万元。截至目前场内价格为0.483元, 当前本基金场外净值为0.3100元,环比上个交易日下跌1.49%,溢价率为55.81%,价格杠杆为3.078,净值杠杆为4.434,当前母基金净值为0.6794,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌4.09%,上折需母基金涨121.53%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.06%,近3个月本基金净值下跌20.23%,近6月本基金净值下跌16.26%,近1年本基金净值下跌20.86%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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