富国新动力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.65%

富国新动力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.65%
2020年10月26日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月26日讯 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称:富国新动力灵活配置混合C,代码001510)10月23日净值下跌2.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.5680元,累计净值为3.5680元。

  富国新动力灵活配置混合C基金成立以来收益256.80%,今年以来收益62.26%,近一月收益-0.39%,近一年收益74.30%,近三年收益197.83%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘博,自2020年05月29日管理该基金,任职期内收益29.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有智飞生物(持仓比例8.14%)、药明康德(持仓比例6.35%)、立讯精密(持仓比例5.54%)、中国中免(持仓比例5.35%)、贵州茅台(持仓比例5.05%)、宝信软件(持仓比例4.57%)、顺丰控股(持仓比例4.08%)、迈瑞医疗(持仓比例3.80%)、兴齐眼药(持仓比例3.60%)、金科股份(持仓比例3.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年的A股市场体现出波动分化的特征,上证综指下跌2.2%、沪深300上涨1.6%、创业板综上涨27.9%、万得全A上涨7.0%。消费、医药、科技都获得非常好的涨幅,金融、周期相对较弱。疫情影响下,基本面、流动性都有利于新兴行业表现。

  今年5月接管本基金后,秉承了成长趋势的投资策略,重点配置医药、消费、科技等新兴产业。

  上半年本基金收益较为明显跑赢业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,本基金份额净值A/B级为3.243元,C级为3.185元;份额累计净值A/B级为3.243元,C级为3.185元;本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为45.17%,C级为44.84%,同期业绩比较基准收益率A/B级为2.24%,C级为2.24%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  今年影响国内外经济和证券市场最大的变量是新冠疫情。在上半年全球轮番经济停摆后,下半年有望表现出经济增长持续复苏的态势。在全球央行对经济建立足够信心之前,流动性仍将处于较为宽松的区间,但持续边际改善的可能性已经不大。

  全球主要证券市场在上半年都走出了深V分化的走势,是流动性使然,亦是基本面趋势使然。逻辑和资金的不断强化,让国内证券市场成长股和价值股的估值分化已经到了较为极端的位置。

  面对这种情况,新动力作为一只较为纯粹的成长趋势策略基金,专注跟踪好行业、好公司,在良好的业绩趋势中买入并持有。自下而上选股,保证股票仓位的有效性。通过强势个股平滑短期市场风险,通过仓位调整规避中期市场风险。

  股票投资的本质是对alpha的挖掘,中国庞大的经济体量和纵深让我们可以持续挖掘到好的投资方向。国产替代、数字经济和服务消费仍然是最关注的三个长期方向,其间的优质公司是组合源源不断的超额收益来源。

财经自媒体联盟

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部