博时产业新动力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.06%

博时产业新动力灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.06%
2020年10月26日 07:10 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月26日讯 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:博时产业新动力灵活配置混合C,代码005878)10月23日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5710元,累计净值为2.5710元。

  博时产业新动力灵活配置混合C基金成立以来收益62.62%,今年以来收益42.12%,近一月收益-1.19%,近一年收益62.21%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为蔡滨,自2018年04月16日管理该基金,任职期内收益62.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有健康元(持仓比例5.19%)、三一重工(持仓比例5.11%)、中信特钢(持仓比例4.92%)、双汇发展(持仓比例4.67%)、新宙邦(持仓比例4.66%)、赤峰黄金(持仓比例4.47%)、平安银行(持仓比例4.36%)、新希望(持仓比例4.09%)、贵州茅台(持仓比例3.76%)、中牧股份(持仓比例3.59%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾上半年,虽受到疫情和海外市场波动等因素的扰动,国内市场各指数虽均有所上涨。我们理解上涨的主要驱动因素有:年初A股整体估值处于历史较低水平、宽松的货币政策、证券市场改革持续推进以及居民理财、海外投资者等资金明显流入市场等;虽然各指数均有上涨,但行业以及行业内部个股的表现分化仍较大,市场表现出明显的结构性行情。

  我们坚持行业适度分散、自下而上精选个股的投资策略,注重个股及组合的风险收益比。在医药、新能源、机械、食品饮料、电子、贵金属等板块的持仓个股均给组合净值上涨提供较好的贡献。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年06月30日,本基金A类基金份额净值为2.243元,份额累计净值为2.269元,本基金C类基金份额净值为2.203元,份额累计净值为2.203元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为22.30%,本基金C类基金份额净值增长率为21.78%,同期业绩基准增长率4.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  市场整体估值有所提升后,目前市场估值处于历史的中上水平,预计市场的主要驱动因素将回到行业、公司基本面、以业绩驱动为主。展望下半年,我们认为市场以结构性机会为主。投资策略上,仍以聚焦在产业升级+消费升级方向的精选个股策略为主,力争实现组合净值长期稳健增长。

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