广发高端制造股票A净值下跌2.22% 请保持关注

广发高端制造股票A净值下跌2.22% 请保持关注
2020年10月26日 07:20 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月26日讯 广发高端制造股票型发起式证券投资基金(简称:广发高端制造股票A,代码004997)公布最新净值,下跌2.22%。本基金单位净值为2.2198元,累计净值为2.2198元。

  广发高端制造股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-01,业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益121.96%,今年以来收益96.32%,近一月收益-0.60%,近一年收益127.32%,近三年收益117.93%。近一年,本基金排名同类(1/761),成立以来,本基金排名同类(131/950)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为62.61%,近两年定投该基金的收益为117.03%,近三年定投该基金的收益为122.90%,近五年定投该基金的收益为--。

  基金经理为孙迪,自2019年04月11日管理该基金,任职期内收益149.64%。

郑澄然,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益5.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.86% )、亿纬锂能(持仓比例6.14% )、通威股份(持仓比例5.86% )、锦浪科技(持仓比例5.45% )、阳光电源(持仓比例4.66% )、爱旭股份(持仓比例4.55% )、东方日升(持仓比例4.48% )、宁德时代(持仓比例4.21% )、三花智控(持仓比例3.97% )、风华高科(持仓比例3.68% ),合计占资金总资产的比例为49.86%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例6.06% )、立讯精密(持仓比例4.36% )、美的集团(持仓比例4.34% )、中国重汽(持仓比例4.13% )、三花智控(持仓比例3.74% )、锦浪科技(持仓比例3.61% )、紫光股份(持仓比例3.52% )、格力电器(持仓比例3.43% )、上汽集团(持仓比例3.12% )、长城汽车(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为39.35%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,A股市场所有指数呈现不同程度的上涨,其中沪深300上涨1.64%,创业板指上涨35.60%,涨幅靠前的行业是医药生物、食品饮料、电子,结构分化明显,传统的低估值行业金融、地产涨幅靠后。2020年上半年,本基金的配置较为均衡,主要集中在新能源汽车、消费电子等行业,2019年年底以来电动车阶段性的高速增长逻辑非常清晰,特斯拉持续超预期,销量在欧洲的政策要求下快速增长;但随着疫情蔓延、全球经济活动受阻,电动车高速增长的态势被遏止。二季度本基金逐渐加大了光伏板块的配置,光伏板块的供给端经过国内一季度疫情的影响,小企业已被出清,全球光伏需求会持续超预期,同时板块龙头标的的估值处于较低水平,整体而言该板块下半年有较高的配置性价比。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为49.49%,同期业绩比较基准收益率为14.61%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  宏观经济方面,一季度初国内经济呈现阶段性企稳的态势,但1月底新冠疫情的超预期发酵打断了经济的复苏进程,对国内经济乃至全球经济产生了极大的负面冲击,二季度全球流动性呈现宽松的态势,同时欧美逐步推进复工复产,重启经济。

  预计下半年外需修复会成为市场一大主线,欧美在遭受疫情的重创后,将继续计划刺激经济,而目前较为清晰地看到欧洲将以新能源为着力点,发力刺激经济,预计在全球需求共振下,下半年新能源会有很高的景气度,同时其他外需板块也会受益。

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