银华道琼斯88A净值下跌2.43% 请保持关注

银华道琼斯88A净值下跌2.43% 请保持关注
2020年10月26日 07:20 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月26日讯 银华-道琼斯88精选证券投资基金(简称:银华道琼斯88A,代码180003)公布最新净值,下跌2.43%。本基金单位净值为1.6514元,累计净值为3.4764元。

  银华-道琼斯88精选证券投资基金成立于2004-08-11,业绩比较基准为“道琼斯中国88指数*100.00%”。本基金成立以来收益607.00%,今年以来收益26.35%,近一月收益-0.34%,近一年收益31.74%,近三年收益41.83%。近一年,本基金排名同类(526/761),成立以来,本基金排名同类(4/950)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.52%,近两年定投该基金的收益为37.06%,近三年定投该基金的收益为39.04%,近五年定投该基金的收益为52.32%。

  银华道琼斯88A基金成立以来分红10次,累计分红金额19.03亿元。

  基金经理为周晶,自2018年11月12日管理该基金,任职期内收益65.37%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为绝味食品(持仓比例5.45% )、华泰证券(持仓比例5.34% )、中国中免(持仓比例4.97% )、恒瑞医药(持仓比例4.92% )、五粮液(持仓比例4.81% )、立讯精密(持仓比例4.66% )、隆基股份(持仓比例4.36% )、恒力石化(持仓比例3.70% )、中科曙光(持仓比例3.53% )、美的集团(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为45.17%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华泰证券(持仓比例6.66% )、恒力石化(持仓比例4.66% )、绝味食品(持仓比例4.59% )、恒瑞医药(持仓比例4.24% )、万科A(持仓比例4.17% )、中科曙光(持仓比例3.75% )、五粮液(持仓比例3.73% )、招商证券(持仓比例3.40% )、立讯精密(持仓比例3.07% )、上汽集团(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为41.30%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年上半年,在新冠疫情的冲击下,全球经济活动先后按下暂停键,对企业盈利造成了较大的负面影响。与此同时,各国央行为对抗疫情开启了史无前例的货币宽松,全球资产价格均走出了独立于疫情的上升趋势,而估值相对偏低、疫情控制较好的中国资产表现尤其突出。A股的创业板、中小板和沪深300指数上半年的涨幅均领先全球。在疫情对经济复苏进程的影响依然存在的背景下,市场表现较好的板块集中在疫情收益或受损较小的医药、必选消费等行业,而长期成长较大,短期在疫情背景下基本面表现好于市场预期的免税、科技等板块也涨幅靠前。港股市场除三月份受到海外疫情冲击出现较大跌幅,导致指数上半年涨幅较小之外,代表中国经济的上市公司股价表现也相对出色。

  我们的组合上半年也在持续关注疫情发展和各国政府的应对措施背景下进行了一些调整,一季度主要增持了受疫情损失较小的品种,而二季度将部分低估值的仓位转移到免税、消费和三月份市场调整过程中跌幅较大的科技股龙头上,组合二季度的超额收益较一季度有所提升。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.4003元;本报告期基金份额净值增长率为7.12%,业绩比较基准收益率为-0.52%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,我们对市场保持谨慎乐观的观点。未来市场在盈利复苏、金融创新和货币宽松的合力驱动下有望保持较强的走势,但本轮资本市场改革始终坚持鼓励长线资金、机构投资者入市,严控杠杆资金入市的态度,我们认为市场会在较长时间内保持结构性机会较多的状态。基于企业长期价值和基本面情况选股的策略将持续获得超额收益。方向上,我们认为科技创新和消费升级是本轮行情的主线,同时,在经济复苏背景下盈利有望改善的低估值周期龙头在下半年也会有较好的投资机会。

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