华夏节能环保股票净值上涨2.02% 请保持关注

华夏节能环保股票净值上涨2.02% 请保持关注
2020年10月27日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金10月27日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金(简称:华夏节能环保股票,代码004640)公布最新净值,上涨2.02%。本基金单位净值为1.6483元,累计净值为1.6483元。

  华夏节能环保股票型证券投资基金成立于2017-08-11,业绩比较基准为“中证环保产业指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。本基金成立以来收益64.83%,今年以来收益67.66%,近一月收益4.84%,近一年收益100.84%,近三年收益61.25%。近一年,本基金排名同类(10/759),成立以来,本基金排名同类(341/923)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为50.49%,近两年定投该基金的收益为87.26%,近三年定投该基金的收益为91.84%,近五年定投该基金的收益为--。

  基金经理为吕佳玮,自2017年08月11日管理该基金,任职期内收益64.83%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例8.72% )、宁德时代(持仓比例7.90% )、立讯精密(持仓比例7.75% )、三花智控(持仓比例6.64% )、福斯特(持仓比例6.52% )、八方股份(持仓比例5.62% )、三一重工(持仓比例4.62% )、浙江仙通(持仓比例4.53% )、欣旺达(持仓比例4.42% )、宏发股份(持仓比例4.42% ),合计占资金总资产的比例为61.14%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三一重工(持仓比例9.83% )、宁德时代(持仓比例9.47% )、欣旺达(持仓比例7.84% )、贵州茅台(持仓比例7.22% )、立讯精密(持仓比例6.72% )、长江电力(持仓比例6.01% )、伟明环保(持仓比例5.65% )、三花智控(持仓比例5.42% )、宏发股份(持仓比例5.16% )、浙江仙通(持仓比例5.16% ),合计占资金总资产的比例为68.48%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年全球股市在疫情的冲击下,基本都走出了“V”字型。疫情突然爆发,发展迅速,这代人第一次面对这种情况,对未知未来的恐慌也在股票市场得到了充分反映。随着二季度欧洲、中国等主要经济体疫情得到逐步控制,停滞的经济也重新走向复工复产。全球央行普遍采用宽松的货币政策和财政政策对冲经济的大幅下滑。在宽松的流动性支撑下,全球股票市场在二季度迎来了反弹。纳斯达克指数创新高。A股在二季度也显著反弹,医药、消费、科技成长等板块表现较好。

  本基金上半年始终保持高仓位运作。因为错判了海外对疫情应对的及时性和有效性,在仓位和结构上没有及时做出反应,组合在3月份的下跌中回撤较大。市场大幅下跌之后,本基金增持了超跌的光伏板块。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年6月30日,本基金份额净值为1.2714元,本报告期份额净值增长率为29.33%,同期业绩比较基准增长率为6.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  望下半年,经济仍然呈现复苏趋势,但若复苏力度很快,当前宽松的流动性环境可能会更快收缩。政府对突发疫情处置越来越及时,社会大众对疫情的警惕性仍然较高,国内疫情二次大爆发的可能性很低,全球疫苗研发的进展顺利,与疫情斗争的前景比较乐观。

  本本基金坚持“自下而上”精选个股的投资策略,寻找高ROE、成长空间大、壁垒高、管理层适应能力强的公司。在“中国大国崛起”的时代,通过持有一批优秀公司的股权,分享时代的成长。我们认为业务的壁垒重要性高于短期的景气度。业绩增长的长期可持续性的重要性高于短期的弹性。重视管理层的价值观、学习能力以及企业文化。具体而言,重点看好以下几类投资机会:

  1)新能源车。汽车工业是制造业的皇冠,汽车的电动化带来产业链巨大变化。凭借持续的积累和供应链重构过程中及时的响应,国内崛起了一批在全球具备竞争力的新能源车供应链企业。同时电动化是智能网联的基础,是5G重要应用场景,未来将产生很多新的商业模式和机会。

  2)光伏。随着技术进步,太阳直接转化为电能的效率在不断提升,成本在不断下降。海外越来越多的区域进入平价自然放量阶段。不依赖补贴的行业增长将更加稳定和可持续。很多细分环节的龙头已经形成了很高的壁垒和市场份额,有望跟随行业持续成长。

  3)份额能持续提升的制造业龙头。依靠工程师红利、一代创业者的企业家精神、国内巨大的市场,国内已经诞生了一批优秀的制造业龙头,具备全球竞争力,未来有望获得份额持续提升。包括军工、电子、工程机械、化工新材料等。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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