本文源自:金融界基金
金融界基金11月24日讯 工银上证央企50ETF基金11月23日上涨1.29%,现价2.013元,成交60.6万元。当前本基金场外净值为2.0589元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-0.97%。
本基金跟踪指数为上证中央企业50指数,最新报告期内,本基金收益率为24.44%,业绩比较基准为上证中央企业50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.25%,近3个月本基金净值上涨2.12%,近6月本基金净值上涨23.71%,近1年本基金净值上涨13.78%,成立以来本基金累计净值为1.3170元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2011年10月18日管理该基金,任职期内收益83.09%。
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