嘉实原油(QDII-LOF)净值上涨1.42% 请保持关注

嘉实原油(QDII-LOF)净值上涨1.42% 请保持关注
2020年11月25日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金11月25日讯 嘉实原油(QDII-LOF)基金11月23日上涨3.15%,现价0.604元,成交1317.64万元。当前本基金场外净值为0.6083元,环比上个交易日上涨1.42%,场内价格溢价率为-0.71%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.70%,近3个月本基金净值下跌6.56%,近6月本基金净值上涨9.17%,近1年本基金净值下跌48.00%,成立以来本基金累计净值为0.6083元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为蒋一茜,自2017年04月20日管理该基金,任职期内收益-39.17%。

刘志刚,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益-39.29%。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  2020年第三季度国际油价仍在40美元/桶徘徊。Brent原油期货收于?40.5美元/桶,较期初价格41.2美元/桶下降1%;?WTI原油期货价格为39.0美元/桶,期初价格为39.3美元/桶。影响本季度油价的主要原因有:

  ·石油输出国组织欧佩克及其盟国?(OPEC+)进行世上最大规模的减产行动并承诺密切关注市场调整石油供给:7-8月OPEC原油平均产量2367万桶/天,较上年同期减产619万桶/天;核心成员沙特和伊拉克的原油产量分别为866万桶/天和376万桶/天,较上年同期分别减少115万桶/天和101万桶/天;且伊拉克承诺在其后月份补偿少减产的份额;而利比亚继续受油田输油管道关闭影响,产量减少100万桶/天.OPEC+成员俄罗斯7~8月原油平均产量962万桶/天,平均减产161万桶/天。非OPEC+成员美国7~8月原油平均产量1035万桶/天,平均减产195万桶/天。

  ·中美之间摩擦升级,逆全球化和贸易保护主义情绪高涨;同时新冠肺炎感染人数骤增至近3,400万,除美国外进一步影响人口大国印度和巴西,给各国经济前景带来很大不确定性,进而影响到石油需求。

  ·美国原油库存期内有序减少,从7月初的53万桶下降到9月底的49万桶。3季度是美国传统的旺季,在新冠肺炎的影响下需求下跌,可是低油价的前提下供给也有所下降,再配合OPEC减产,美国去库存幅度大于前几年的幅度。现在美国原油库存比5年平均值高12%,需要今年年底或在明年五月开始的旺季才有机会把库存进一步减少。去库存的过程会影响油价进一步上升。

  ·中国经过2季度大幅进口原油后,3季度原油进口步伐比2季度有所减慢,原因包括平均油价在3季度已经反弹和炼化厂在2季度大幅进口原油后有足够的库存应付需求。由于中国疫情控制比其他国家顺利,经济活动恢复较快,中国原油需求和进口额对国际油价举足轻重,3季度油价没有突破45/桶有部分是因为中国原油进口减少。

  ·投资策略会继续通过纪律约束和数量化的风险管理手段,投资原油相关ETF获得与业绩比较基准相似的回报。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.5983元;本报告期基金份额净值增长率为-5.21%,业绩比较基准收益率为2.42%。

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