基会 | 银华基金发新混基邹维娜“一拖九” 债基跑输沪深300涨幅

基会 | 银华基金发新混基邹维娜“一拖九” 债基跑输沪深300涨幅
2020年12月03日 20:55 金融界网站

本文源自:金证研

Photo by Derek Liang on Unsplash

2020年即将收官,私募正摩拳擦掌备战年末行情,截至11月底,94.63%私募基金股票仓位过半,更有20.81%私募处于满仓状态。截至12月2日,今年以来新发基金1,326只,新基金募资额2.76万亿元,而封闭型产品占所有新发基金的36.2%。此外,沉寂数年的定增市场被再度激活,162只公募基金年内累计参与定向增发获配资金74亿元,累计浮盈23亿元。另一方面,存量分级基金告别市场进入“读秒”阶段,于2021年1月起终止上市。

而另一方面,12月1日,银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)和中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)分别推出了一只混合型基金,招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)则于12月3日新发了一只股票型基金。

一、基金行业动态

1、今年以来封闭型产品发行超480只,占新发基金36.2%

数据显示,截至12月2日,今年以来新发基金1,326只,新基金募资额2.76万亿元。从产品设计来看,带封闭期设计的产品成一大亮点,今年以来超480只采取封闭期投资管理的模式,占所有新发基金的36.2%。中长期限封闭期产品也在增加,据不完全统计,超过121只基金设置持有期或定开期限超三年以上。

有35只偏股型基金和灵活配置型基金采取三年定开或设置三年持有期以上的管理模式,其中不乏明星基金经理管理的产品,比如张坤管理的易方达优质企业三年持有期、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有、萧楠管理易方达高质量严选三年持有等。此外,有11只科创主题或科创板基金也采取了三年封闭期管理模式。

2、私募“摩拳擦掌”备战年末行情,94.63%私募股票仓位过半

最新数据显示,截至11月底,超九成私募基金仓位过半,更有两成以上私募处于满仓状态。近期私募调研也颇为积极,距离2020年收官还有不到1个月时间,私募正摩拳擦掌备战年末行情。具体来看,12月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为120.47,相较11月上升0.74个百分点,与此同时,12月A股市场趋势预期信心指标值为129.87,环比上升2.6个百分点,也呈现小幅上涨趋势。

私募对A股市场的乐观情绪还体现在股票仓位上。截至11月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为81%,接近历史最高水平。中高仓位的私募基金数量仍维持在高位,仓位在五成以上的私募占比高达94.63%。其中,八成以上仓位的私募占比达48.99%,环比上升4.23个百分点,20.81%的私募更是处于满仓状态。

3、机构“跑步”入场参与定增,162只公募基金累计浮盈23亿元

再融资新政自2月14日实施以来,公募、私募、券商资管、理财子公司等各大机构投资者“跑步”入场,沉寂数年的定增市场被再度激活。数据显示,截至12月2日,公募基金今年以来累计参与定向增发获配资金74亿元,而去年全年仅25亿元。得益于今年权益市场行情向好,162只公募基金参与定增累计浮盈23亿元,广发科技先锋、中欧时代先锋等4只基金累计浮盈均过亿。

截至12月2日,今年以来,公募基金累计参与定向增发获配资金74.03亿元,兴全、广发、南方分别以15.87亿元、15.09亿元、9.92亿元位居前三。从单只基金看,广发科技先锋、易方达消费行业、兴全趋势、兴全新视野获配金额均超过3亿元。今年尽管宏观经济遭受新冠肺炎疫情冲击,但在全球流动性宽松的带动下,权益类资产估值快速提升,受益于此,今年参与定增的公募基金也赚得盆满钵满。截至12月2日,162只公募基金今年以来参与定增累计浮盈23亿元,广发科技先锋、中欧时代先锋、兴全趋势投资、广发科技动力累计浮盈均过亿,但也有7只基金定增处于浮亏状态。

4、存量分级基金密集发布“终止”公告,告别市场进入“读秒”阶段

诞生于2007年、最高管理规模曾达到5,000亿元的分级基金,历经13年的发展历程,将自明年起集体告别市场。12月2日,存量分级基金密集发布分级份额终止运作并将终止上市等公告,此类产品最后交易日为今年12月31日,并于2021年1月起终止上市。

12月2日,在上交所上市的分级基金中,易方达国企改革指数分级、鹏华国证钢铁行业指数分级、长盛中证申万一带一路主题指数分级等产品,纷纷发布分级份额终止运作的实施方案。根据公告,上述产品的最后交易日定为2020年12月31日,摘牌日为2021年1月4日,终止上市日为2021年1月5日。深圳证券交易所也于近期密集发布公告,信诚中证智能家居指数分级、招商中证银行指数分级、申万菱信深证成指分级等存量分级产品已向深交所申请于2021年1月4日终止上市。根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》相关规定,经审查,深交所决定上述基金自2021年1月4日起终止上市交易,上述产品的最后交易日同样为2020年12月31日。

5、年内公募基金实现“双增长”,新基金数量突破1,300只规模超2万亿元

2020年,公募基金市场实现了管理数量和规模双增长。基金数量由去年年底的6,000余只增长至7,000余只,涨幅近17%。管理规模涨幅达21%,其中新发基金贡献了增长规模的绝大部分比例。截至11月30日,今年新成立基金共1,320只,新基金数量突破1,300只,已超过新基金单年度发行数量的历史纪录1,153只(2016年全年),新成立基金规模超过2万亿元。

单看第三季度,公募基金发行规模就达到了1.27万亿元,超过前两季度发行规模之和,创出历史新高。第三季度公募基金大规模发行主要得益于7月上旬股市放量上涨,7月份沪深300指数涨幅达12.75%。市场快速上涨,以及下半年国内经济逐渐复苏带动投资信心增加,公募基金公司趁势加速发行新基金。受此影响,7月份公募基金累计发行金额高达5,336.6亿元,创下了公募基金史上的单月发行纪录。

二、基金公司动态

1、可投资A+H股市场,嘉实价值长青混合将于12月17日发行

伴随公募基金规模迈入18万亿元时代,实力派基金经理的“圈粉”效应也日益放大,尤其从今年上半年公募及专户基金经理可以相互兼职的新规实施后,一些专户客户对头部的优秀基金经理提出了定制化产品需求。据悉,由嘉实基金价值风格投资总监谭丽担纲的嘉实价值长青混合型基金12月17日将重磅首发,投资门槛低至1元,还有不高于50%的股票仓位能投资于港股通标的股票,是一只可参与A+H股市场投资的全市场基金。

据悉,谭丽是市场由专户转公募背景的基金经理,拥有19年A股、H股投研经验,兼具QFII及公募管理经验。包括谭丽在内的价值风格基金经理较少追逐市场热点,而更倾向于逆向投资市场关注度较低的价值标的,因此在机构抱团瓦解、市场风格切换的行情中表现较好。此外,由于注重低估值带来的安全边际,价值风格基金经理往往在下跌市场中防御能力较强。

2、锚定经济增长主引擎,兴业基金首发消费主题基金

在促消费、扩内需的政策导向下,叠加消费品本身的持续性、盈利性、稳定性和成长性,让消费行业成为资本市场中投资布局的优质赛道。兴业基金近日公告,12月1日起首发消费主题基金——兴业消费精选混合,该基金采用双基金经理制,由权益投资总监冯烜搭档拥有9年消费投研经验的蒋丽丝。

兴业消费精选混合的发售材料显示,该产品基于对消费行业演变和趋势的理解,动态分析影响行业发展和企业盈利的关键性、趋势性因素,精选其中具有较高成长性、较强竞争优势、较高投资价值的优质个股,而其所定义的消费精选主题相关行业主要指终端消费者为满足日常衣食、住行、文娱、康教而直接购买的商品和服务。

3、“指基龙头”华宝中证银行ETF规模创新高,两日吸金3.5亿元

自11月中旬起,银行股开启一波上扬走势,11月单月中证银行指数8.96%。12月首个交易日,银行板块更是表现亮眼,当日指数上涨2.76%,其中,厦门银行西安银行青岛银行紫金银行纷纷涨停。12月2日,银行板块出现微调,指数收跌0.52%。在此背景下,银行主题场内指基龙头——华宝中证银行ETF规模也水涨船高,最新估算规模达81.13亿元,创历史新高。

11月19日至今,华宝中证银行ETF就出现持续净申购。数据显示,11月19日,该只银行ETF份额规模为62.8亿份,当日份额规模还处于阶段性低点,随后便触底回升。12月1日,其总份额达67亿份,创下近3周来高点。按12月1日的最新单位净值1.2108元计算,最新估算规模达81.13亿元,创历史新高,稳居第一大银行主题ETF。从单日成交额来看,12月1日,银行ETF场内单日成交额高达7.37亿元。最近5个交易日,其日均场内成交额也达到6.05亿元,场内交投之活跃可见一斑。从资金流入情况来看,继上周五“吸金”1.69亿后,最近两个交易日,该银行ETF又合计“吸金”3.5亿元。3天合计净流入5.19亿元。

4、迎合投资者“走出去”需求,易方达旗下多只QDII指数基金提高申购上限

在我国扩大金融开放的背景下,境内投资者对海外优质资产的配置需求与日俱增。为进一步满足境内机构和个人投资者“走出去”的需求,在QDII额度充沛的基础上,易方达基金近日一举将旗下中概互联ETF联接、标普500LOF、纳指100LOF等多只QDII指数产品的申购上限提高至千万元级别。

从产品来看,此次提额的指数基金均为深受欢迎的主流QDII指数基金,是易方达一站式产品线中的“热门工具”。其中,中概互联ETF联接基金是一篮子投资阿里腾讯美团拼多多京东网易等海外上市的中国互联网企业的工具,对中概互联网龙头有极佳的代表性,此次单账户每日的申购上限分别提高到3,000万人民币或600万美元;标普500LOF和纳指100LOF的标的指数是美股市场最具代表性的指数,此次申购上限也双双提高到了单账户每日1,000万人民币或200万美元。

5、采用低估值成长核心策略,中欧价值成长12月初发行在即

随着国内经济持续复苏,有着长期可持续成长潜力且估值合理的优质企业备受关注。不少具有前瞻性目光、投研实力出色的专业投资人正积极布局,希望能分享低估值成长标的潜在的长期机遇。据悉,拟由王健掌舵的中欧价值成长混合将于12月初正式发行。

公开资料显示,中欧价值成长的股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于价值成长相关证券不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。该基金将采用低估值成长(GARP)这一核心策略。

三、新基金发行

1、招商基金新发股基,贾成东“一拖六”最低任职回报仅0.42%

12月3日,招商基金新发了一只股票型基金,为招商产业精选股票型证券投资基金(以下简称“招商产业精选股票A”),贾成东出任基金经理。

公开信息显示,招商产业精选股票A以“在严格控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,利用基金管理人投研团队在不同领域的研究优势,通过对企业基本面的深入研究,精选出具有长期发展潜力的上市公司,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

贾成东,2015年加入招商基金,现任投资管理四部总监兼招商行业精选股票型证券投资基金、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)、招商研究优选股票型证券投资基金、招商财经大数据策略股票型证券投资基金、招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金基金经理。在加盟招商基金前,贾成东曾就职于国泰基金管理有限公司,历任量化、宏观、策略、煤炭及银行研究员。

自2020年11月12日,贾成东开始管理招商产业精选股票A。截至12月3日,贾成东正管理着5只股票型基金和1只混合型基金,股票型基金除招商产业精选股票A外,分别为招商科技动力3个月股票A,任职回报率0.42%;招商财经大数据股票A,任职回报率7.77%;招商研究优选股票A,任职回报率38.07%;招商行业精选股票基金,任职回报率219.07%。其中,招商财经大数据股票A、招商行业精选股票基金两只股基近1年阶段涨幅分别为47.91%、99.06%,同期同类平均涨幅为42.99%,两只股基均跑赢同类平均。此外,贾成东还管理着1只混基,为招商优质成长混合(LOF),近1年阶段涨幅为86.59%,领跑同期同类平均涨幅40.95%。

2、中欧基金王健祭出新混基,任职3只“牛基”回报率均超100%

12月1日,中欧基金祭出一只混合型基金,为中欧均衡成长混合型证券投资基金(以下简称“中欧均衡成长混合A”),基金经理为王健。

公开信息显示,中欧均衡成长混合A以“在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王健,2015年6月加入中欧基金,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监,中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金经理。在加入中欧基金前,王健历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。

自2020年11月14日,王健开始管理中欧均衡成长混合A。截至12月3日,王健共任职6只混合型基金,除中欧均衡成长混合A、中欧价值成长混合A暂无回报率信息外,4只混基分别为中欧嘉和三年混合A,任职回报率为28.54%;中欧嘉泽灵活配置混合,任职回报率为126.35%;中欧新动力混合(LOF)A,任职回报率为119.85%;中欧养老产业混合,任职回报率为135.61%。其中,中欧嘉泽灵活配置混合、中欧新动力混合(LOF)A、中欧养老产业混合近1年涨幅分别为74.76%、70.62%、59.33%,均领跑同类平均涨幅40.95%。

3、银华基金新混基邹维娜“一拖九”债基跑输沪深300涨幅

12月1日,银华基金推出一只混合型基金,为银华招利一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“银华招利一年持有期混合A”),邹维娜担任基金经理。

公开信息显示,银华招利一年持有期混合A以“通过把握股票市场、债券市场的投资机会,采用较灵活的资产配置策略,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具。

邹维娜,2012年10月加盟银华基金,现任投资管理三部副总监兼银华信用四季红债券型证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)等基金经理。加盟银华基金前,邹维娜曾在国家信息中心中经网数据有限公司从事宏观经济分析相关工作,在中再资产管理股份有限公司任投资经理助理、自有账户投资经理。

自2020年11月9日,邹维娜开始管理银华招利一年持有期混合A。截至12月3日,邹维娜“执掌”多只基金,包括2只混基、4只定开债基和3只债基。管理的混基除银华招利一年持有期混合A外,还有银华汇盈一年持有期混合A,任职258天回报率仅3.35%;4只定开债基分别为银华岁盈定期开放债券、银华添润定期开放债券、银华添泽定开债、银华添益定开债,其近1年涨幅分别为2.42%、3.04%、2.91%、3.14%,“不敌”同期沪深300涨幅31.32%;此外,3只债基分别为银华纯债信用债券(LOF)、银华信用季季红债券A、银华信用四季红债券A,而其近1年涨幅分别为2.46%、2.38%、2.61%,同样跑输沪深300。

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