方正富邦深证100ETF净值上涨2.28% 请保持关注

方正富邦深证100ETF净值上涨2.28% 请保持关注
2021年01月22日 07:00 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金01月22日讯 方正富邦深证100ETF基金01月21日上涨2.85%,现价2.42元,成交140.5万元。当前本基金场外净值为2.4825元,环比上个交易日上涨2.28%,场内价格溢价率为0.26%。

  本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为127.82%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.66%,近3个月本基金净值上涨22.37%,近6月本基金净值上涨26.68%,近1年本基金净值上涨60.38%,成立以来本基金累计净值为2.4825元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益147.61%。

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