【财联社午报】市场进入混沌期,抱团板块再度走弱,部分业绩超预期个股惨遭抢跑

【财联社午报】市场进入混沌期,抱团板块再度走弱,部分业绩超预期个股惨遭抢跑
2021年04月12日 12:46 金融界网站

本文源自:财联社

  一、【早盘盘面回顾】

  指数早盘冲高回落,创业板指一度跌近2%,个股普跌,市场整体表现较差。板块上,金龙鱼、爱尔眼科等前期抱团股再度杀跌,拖累指数下行,次新股大幅分化,人气高标泰坦股份开盘遭资金抢跑,股价直线跌停,资金回流碳中和,电力板块最强,龙头长源电力5连板,华能水电等涨停,环保、钢铁等分支表现活跃,此外,数字货币、海南、水产、电商等概念受消息刺激盘中拉升。

  涨幅超9%以上个股65家,其中创业板6家。两市共46股涨停(不包括ST及未开板新股),18股封板未遂,封板率72%,两市共20家连板股,其中医美的金发拉比6连板,碳中和的长源电力5连板,海南的葫芦娃4连板,次新的征和工业4连板,食品饮料的云南能投4连板,次新的海天股份3连板,海南的华闻集团3连板。

  板块上,水产品板块领涨两市。先于龙大湖股份强势晋级2板,美好置业首板助攻,国联水产一度冲击20%涨停,百洋股份、中水渔业、獐子岛等纷纷跟涨。消息面,日本政府已经基本决定将福岛第一核电站的核污水排入大海。这一决定将使得太平洋沿岸海域受到影响,污水还会污染东海。一家来自德国的海洋科学研究机构的计算结果显示,从排放之日起,57天内放射性物质就将扩散至太平洋大半区域。几个联动炒作的方向,主要有核废料处理、核污染检测、核辐射防护、淡水养殖,其中核监测叠加次新属性的C中金福今日大涨10.66%。

  钢铁板块再次盘中异动走强,龙头股重庆钢铁在业绩超预期的刺激下走出了4天3板的走势,这一块领涨的主要是板材类的个股,本钢板材、马钢股份涨幅居前。在碳中和2月26日启动初期,钢铁股也是当时最先走出趋势的板块之一,3月初板块指数连续创出一年新高。在调整了一段时间后,在业绩连续超预期的带动下再度轮动走强。

  钢铁股之所以能反复走强,主要是逻辑随着钢铁从强周期转向周期成长股,板块既有了周期的属性,也有了成长的属性。在2016、2017年供给侧改革时期,当时钢铁股由于业绩表现良好并且持续增长,是当时市场当中表现最好的板块之一,但最终仍没有逃脱周期性板块的宿命,在一个轮回后最终还是回撤了全部涨幅。经过了数年的行业整改,从目前看到的业绩数据看,其业绩是在不断抬高的,开始具有了成长属性,这也是其能波段不断走强的重要原因。

  受板块继续维持高景气度消息影响,A股电力再度拉升,长源电力、闽东电力、银星能源等5股涨停。驱动上,新能源发电板块受益碳达峰、碳中和,部分企业上修“十四五”发展目标,板块继续维持高景气度。财信证券研报指出,1)水电板块整体股息率高,配置价值突出;2)火电板块在“3060”碳中和背景下投资放缓,未来的长期看点在于火电企业加速发展新能源。

  海南自贸区表现活跃,这个板块主要还是潜伏为主。周末和今日盘中相关消息面利好很多,但是游资的关注度并不是特别高,主要还是板块的历史股性所决定。通常是在消息发酵前潜伏盘很多,一旦利好频出后,持续性反而十分一般。长庄布局比较多,这是游资比较忌惮的,基本不愿做接力,只有先打出赚钱效应后,才有进一步发酵的空间。现在高标股就是葫芦娃和华闻集团,两者继续拓展高度的话,低位首板和一进二有一定的补涨需求。

  总之,目前市场处于较为混沌的时期,业绩超预期个股作为上周表现较出色的一条线,今日也展开了大面积分化。周末发酵的化工板块,表现不尽如人意,万华化学高开低走,一度大跌近6%,华昌化工在净利润增长26.44倍至28.27倍的情况下,今日更是直崩跌停,这严重挫伤了市场的情绪。进入四月中旬以后,绩优的年报一般都已经公布或已经公布快报和预告,同时一季报的预告也已经公布。而到四月下旬,根据历史经验来看,往往是年报业绩和一季报业绩表现不佳的公司的集中披露窗口期,这反而会对大盘形成一定的压制。

  除此之外,数据显示,今年1至3月的偏股型基金发行良好。作为对比,这3个月的数据,放在近一年半看,也是排名在1、3、4名,尤其是一、二月份发行在高位。整体市场偏热背景下,这些基金建仓速度很快,而其中的一部分已经产生了明显的亏损,由此会不会引发赎回,将是近期值得密切关注的。一旦白马股再次出现超预期的下跌,将引发市场陷入负向循环中。

  板块上,目前最具有赚钱效应的仍然是次新股。无论是主板的次新、创业板的次新、还是科创板的次新,虽然有分化,但是强势的连板股层出不出,暂时还看不到结束的信号。从过往中科信息、贵州燃气、万兴科技引领的次新股炒作行情看,在龙头不彻底倒下前,行情很难直接冷却。因此,在顺控发展不出现明显的见顶信号之前,次新的补涨依然会层出不穷。

  午间涨停分析图

  二、【市场新闻聚焦】

  1、4月12日讯,《科创板日报》12日讯,市场研究机构Omdia预估,2021年平板电脑面板出货量将相比去年下降2.4%至2.65亿片,主要是因为换机动力不足,且缺乏创新外型设计,无法持续刺激2021年平板电脑需求。在利润导向的考量之下,面板厂在2021年可能把平板电脑产能转移到笔电或车载应用上。京东方2021年仍是全球最大的平板电脑面板供应商,出货量目标为1.2亿片。

  2、4月12日讯,半导体产业的高景气度,在日前陆续披露的芯片上市公司年报以及一季报业绩陆续彰显。不仅晶圆厂,下游芯片封装测试厂也多表示产能供不应求。与此同时,记者注意到,自2020年以来,多家封测厂已经披露了定增募资计划,总规模超过百亿元,用于存储、车载等封测领域。同时,上游设计厂也积极参与封测厂定增。

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