5800亿免税龙头跌停背后:巨头冬至!顶级基金大佬撤退,流动性拐点到来,腾讯、美团、百度齐遭史诗级减持!

5800亿免税龙头跌停背后:巨头冬至!顶级基金大佬撤退,流动性拐点到来,腾讯、美团、百度齐遭史诗级减持!
2021年04月13日 20:10 金融界网站

本文源自:金融界网

  金融界网4月13日消息 风水轮流转,去年风光无限好的“白马股”进入了“闪崩季”!

  继顺丰控股、美年健康、三一重工、万华化学之后,今天5800亿免税龙头中国中免午后突然跳水跌停,免税、旅游标的风声鹤唳,宋城演艺暴跌12%。

  基金抱团的白马股集体“失蹄”,让不少老股民想起了2018年……

  5800亿“免税茅”突然跌停 机构狂抛8.5亿

  2020年,基金抱团股汹涌上涨,公募迎来了史无前例的“好日子”,管理规模首次突破20万亿,创造了2万亿利润,基金公司和基金经理也赚得盆满钵满。

  然而到了2021年,画风突变,白马股聚集的上证50指数“股王”贵州茅台率先倒下,一度回调近30%。随后包括金龙鱼、爱美克、美的集团、恒瑞医药、隆基股份在内的一众白马股集体回调。

  近期新一轮调整更是以闪崩的形式展开,顺丰控股、美年健康等皆因为业绩原因跳水跌停,今天“免税茅”中国中免上演了雷同的一幕,午后突然掉头跌停。

  跌停的原因市场众说纷纭,呼声最大的是一季报不及预期,网传不到30亿,低于市场30-35亿的预期。还有分析称同行价格战、监管打击“套代购”、日本核废水排放间接影响以及香港隔离政策变动分流等。

  随后公布的龙虎榜数据显示,三家机构抛售近8.5亿元,北上的沪股通资金展开了剧烈博弈,卖出9.6亿,买入4.1亿,净流入5.5亿元。

市场到底发生了什么?流动性拐点!顶级大佬集体撤退

  晚间,中国中免发布了一季度业绩快报,果然不及预期,机构又一次抢跑。

  业绩快报显示,中国中免一季度营收181.34亿元,同比增长127.48%;净利润28.49亿元,上年同期亏损2186万元(追溯后)。

  中国中免称,第一季度营业总收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长主要是报告期内受海南离岛免税新政实施的影响,公司离岛免税业务同比实现较大幅度增长,同时受新冠肺炎疫情影响去年同期基数较低所致。

  申万宏源社服团队点评,业绩不及预期原因主要有4点。第一、一季度首都机场13亿租金未冲回;第二、一季度离岛免税促销对利润率还是有一定影响;第三、日上直邮一季度缺货情况严重,从而影响销量;第四、海南所得税优惠政策暂未实施。短期中国中免消息层面和流动性层面略偏空。

  关于中国中免的突然跳水和近期白马股的频频闪崩,一位资深业内人士告诉金融界,主要是流动性问题,本身估值也不低,与去年基金集体抱团不同,当前争相撤退。

  刚刚公布的3月社融数据3.34万亿,低于市场3.6万亿的预期。M2增速9.4%,低于市场9.6%的预期。中金、中信建投等多家券商分析流动性拐点确认。

  从近期水井坊、通威股份等白马的年报看,顶级明星基金经理易方达张坤、广发刘格菘都在大举“清仓式”减持。

  无独有偶,近期在美股港股上市的巨头频频传来的也是减持的声音。6万亿腾讯遭控股股东减持1000亿;1.8万亿美团现3亿股巨额转仓,传有大股东欲抛售离场;百度则遭大摩清仓式减持,持股比例从5.2%降至0.9%。

  盛夏将至,巨头的冬天却悄然降临了……

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