本文源自:金融界基金
金融界基金04月22日讯 易方达中证生物科技主题ETF基金04月21日上涨1.86%,现价0.915元,成交10155.04万元。当前本基金场外净值为0.9338元,环比上个交易日上涨2.00%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-11.48%,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.24%,近3个月本基金净值下跌6.62%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9338元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月14日管理该基金,任职期内收益-6.62%。
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