中融中证银行指数(LOF)净值上涨1.66% 请保持关注

中融中证银行指数(LOF)净值上涨1.66% 请保持关注
2021年04月22日 06:55 金融界网站

本文源自:金融界基金

  金融界基金04月22日讯 中融中证银行指数(LOF)基金04月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1620元,环比上个交易日上涨1.66%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.43%,近3个月本基金净值上涨1.48%,近6月本基金净值上涨10.67%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1620元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵菲,自2020年10月14日管理该基金,任职期内收益16.20%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.56%)、兴业银行(持仓比例12.80%)、平安银行(持仓比例7.80%)、工商银行(持仓比例7.09%)、交通银行(持仓比例4.97%)、浦发银行(持仓比例4.72%)、宁波银行(持仓比例4.27%)、民生银行(持仓比例3.93%)、农业银行(持仓比例3.57%)、上海银行(持仓比例3.19%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2021年一季度,中证银行指数上涨10.75%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融银行基金份额净值为1.177元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.59%,同期业绩比较基准收益率为10.22%。

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